Informe del fondo de inversión
DIRECTOR FLEXIBLE, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,39%
- Ranking13/24
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 15% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 85%. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,236300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.659,54
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | -1,39% | 6,10% | 4,95% | 1,74% | -14,19% |
| Categoría | 0,08% | 8,42% | 10,46% | 8,77% | -3,48% |
| Ranking | 13/24 | 14/24 | 18/26 | 23/25 | 18/23 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | -4,63% | -2,00% | 5,20% | 13,72% | -8,16% |
| Categoría | -1,99% | -0,24% | 11,40% | 27,01% | 36,43% |
| Ranking | 24/24 | 16/24 | 15/24 | 15/23 | 19/21 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 12/26
Quintil: 3
Volatilidad: 10,73%
Ranking: 9/26
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0125102030
Fecha de constitución: 05/05/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
