Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20251,73%
- Ranking7/49
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027, el 104% del valor liquidativo inicial a 04/07/2019 (TAE 0,50% para suscripciones a 04/07/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Estos pagos se harán mediante reembolsos de participaciones. Hasta 04/07/2019 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,838078 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.772,41
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,73% | 3,13% | 4,80% | -12,11% | -1,51% |
| Categoría | 1,04% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 7/49 | 5/44 | 11/41 | 24/33 | 18/33 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,12% | 1,07% | 4,94% | 5,26% | -2,49% |
| Categoría | 0,12% | 0,58% | 3,13% | 3,92% | -2,31% |
| Ranking | 33/52 | 12/51 | 7/47 | 8/30 | 12/29 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 7/48
Quintil: 1
Volatilidad: 1,53%
Ranking: 18/48
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0125112039
Fecha de constitución: 03/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (05/07/2019 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (05/07/2019 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/01/2020, 15/07/2020, 15/01/2021, 15/07/2021, 17/01/2022, 15/07/2022, 16/01/2023, 17/07/2023, 15/01/2024, 15/07/2024, 15/01/2025, 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026 y 15/01/2027, con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
