Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:****
- % 20260,69%
- Ranking6/32
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027, el 104% del valor liquidativo inicial a 04/07/2019 (TAE 0,50% para suscripciones a 04/07/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Estos pagos se harán mediante reembolsos de participaciones. Hasta 04/07/2019 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,035010 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.988,87
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,69% | 2,59% | 3,13% | 4,80% | -12,11% |
| Categoría | 0,19% | 1,79% | 2,84% | 5,97% | -11,10% |
| Ranking | 6/32 | 4/26 | 4/22 | 10/18 | 8/17 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,50% | 1,45% | 10,67% | -2,74% |
| Categoría | -0,04% | 0,30% | 0,63% | 8,79% | -1,63% |
| Ranking | 10/34 | 1/33 | 1/30 | 4/19 | 4/16 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1/32
Quintil: 1
Volatilidad: 0,64%
Ranking: 23/32
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0125112039
Fecha de constitución: 03/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (05/07/2019 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (05/07/2019 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/01/2020, 15/07/2020, 15/01/2021, 15/07/2021, 17/01/2022, 15/07/2022, 16/01/2023, 17/07/2023, 15/01/2024, 15/07/2024, 15/01/2025, 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026 y 15/01/2027, con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
