LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI
- % 20242,65%
- Ranking6/49
- Fecha20/11/2024
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027, el 104% del valor liquidativo inicial a 04/07/2019 (TAE 0,50% para suscripciones a 04/07/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Estos pagos se harán mediante reembolsos de participaciones. Hasta 04/07/2019 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,560907 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.518,51
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 2,65% | 4,80% | -12,11% | -1,51% |
| Categoría | 2,17% | 3,22% | -9,11% | -0,99% |
| Ranking | 6/49 | 11/45 | 27/36 | 22/37 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,98% | 4,95% | -6,26% |
| Categoría | 0,18% | 0,69% | 3,55% | -4,94% |
| Ranking | 42/54 | 12/53 | 11/48 | 21/32 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 9/53
Quintil: 1
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 16/53
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0125112039
Fecha de constitución: 03/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (05/07/2019 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (05/07/2019 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/01/2020, 15/07/2020, 15/01/2021, 15/07/2021, 17/01/2022, 15/07/2022, 16/01/2023, 17/07/2023, 15/01/2024, 15/07/2024, 15/01/2025, 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026 y 15/01/2027, con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
