Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20242,65%
  • Ranking6/49
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027, el 104% del valor liquidativo inicial a 04/07/2019 (TAE 0,50% para suscripciones a 04/07/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Estos pagos se harán mediante reembolsos de participaciones. Hasta 04/07/2019 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,560907 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.518,51

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,65%4,80%-12,11%-1,51%3,29%
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking6/4911/4527/3622/376/33
Quintil12431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,18%0,98%4,95%-6,26%-3,63%
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%-2,85%
Ranking42/5412/5311/4821/3216/27
Quintil42243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 9/53

Quintil: 1

Volatilidad: 2,60%

Ranking: 16/53

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0125112039

Fecha de constitución: 03/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (05/07/2019 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (05/07/2019 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/01/2020, 15/07/2020, 15/01/2021, 15/07/2021, 17/01/2022, 15/07/2022, 16/01/2023, 17/07/2023, 15/01/2024, 15/07/2024, 15/01/2025, 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026 y 15/01/2027, con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR