Informe del fondo de inversión
DIRECTOR INCOME, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,23%
- Ranking20/23
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 60%. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,915300 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.887,87
Fecha: 18/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,23% | 5,73% | 0,54% | -6,24% | -0,42% |
| Categoría | 2,85% | 4,87% | 5,91% | -11,61% | 5,97% |
| Ranking | 20/23 | 14/25 | 20/23 | 9/23 | 26/26 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -0,49% | 0,15% | 0,67% | 7,00% | 1,05% |
| Categoría | -0,03% | 1,10% | 3,47% | 12,73% | 7,87% |
| Ranking | 15/23 | 22/23 | 19/23 | 16/19 | 20/22 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 19/25
Quintil: 4
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 19/25
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0125126039
Fecha de constitución: 11/10/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
