DIRECTOR INCOME, FI

  • % 20243,68%
  • Ranking19/23
  • Fecha31/10/2024

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 60%. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,658900 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.377,44

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo3,68%0,54%-6,24%-0,42%
Categoría4,12%5,82%-11,73%5,98%
Ranking19/2318/239/2527/28
Quintil5425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo-0,22%1,34%4,28%-4,23%
Categoría-0,66%1,03%8,17%-2,45%
Ranking12/2311/2321/2318/23
Quintil3354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 24/27

Quintil: 5

Volatilidad: 1,40%

Ranking: 27/27

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0125126039

Fecha de constitución: 11/10/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR