Informe del fondo de inversión
DIRECTOR INCOME, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,11%
- Ranking18/23
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 60%. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,020600 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.910,28
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 1,11% | 5,73% | 0,54% | -6,24% | -0,42% |
| Categoría | 3,06% | 4,87% | 5,91% | -11,61% | 5,97% |
| Ranking | 18/23 | 14/25 | 20/23 | 9/23 | 26/26 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,49% | 0,75% | 0,81% | 7,92% | 0,54% |
| Categoría | 0,04% | 1,14% | 2,83% | 13,07% | 7,31% |
| Ranking | 5/23 | 18/23 | 18/23 | 16/19 | 21/22 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 20/25
Quintil: 4
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 19/25
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0125126039
Fecha de constitución: 11/10/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
