Informe del fondo de inversión
CI CIMS 2027 2E, FI
Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,84%
- Ranking131/829
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mínimo 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La duración inicial será inferior a 3,5 años y disminuirá al acercarse al 19/02/2027, fecha a partir de la cual se invertirá para estabilizar el valor liquidativo, pudiendo mantener activos no vencidos. Riesgo divisa máximo del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,839930 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.942,68
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,84% | 3,59% | · | · | · |
| Categoría | 0,02% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
| Ranking | 131/829 | 245/782 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,30% | 1,00% | 4,37% | · | · |
| Categoría | 0,71% | 0,49% | 3,49% | 1,68% | 2,36% |
| Ranking | 555/837 | 245/830 | 185/791 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 157/797
Quintil: 1
Volatilidad: 1,17%
Ranking: 681/797
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125588006
Fecha de constitución: 25/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/08/2023, inclusive o desde 40 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/08/2023, inclusive o desde 40 M €), 0,00% (los días 19/03/2024, 19/09/2024, 19/03/2025, 19/09/2025, 19/03/2026 y 18/09/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 19/02/2027, inclusive hasta inicio nueva política)
Aportación mínima:25.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
