Informe del fondo de inversión
CI CIMS 2027 2E, FI
Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20252,29%
- Ranking231/816
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mínimo 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La duración inicial será inferior a 3,5 años y disminuirá al acercarse al 19/02/2027, fecha a partir de la cual se invertirá para estabilizar el valor liquidativo, pudiendo mantener activos no vencidos. Riesgo divisa máximo del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,407290 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.853,44
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,29% | 3,59% | · | · | · |
| Categoría | 1,46% | 3,33% | 5,94% | -10,27% | -0,14% |
| Ranking | 231/816 | 244/768 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,57% | 3,02% | · | · |
| Categoría | 0,49% | 0,47% | 1,78% | 10,98% | 0,55% |
| Ranking | 664/837 | 324/834 | 171/803 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 172/806
Quintil: 2
Volatilidad: 0,62%
Ranking: 728/806
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125588006
Fecha de constitución: 25/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/08/2023, inclusive o desde 40 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/08/2023, inclusive o desde 40 M €), 0,00% (los días 19/03/2024, 19/09/2024, 19/03/2025, 19/09/2025, 19/03/2026 y 18/09/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 19/02/2027, inclusive hasta inicio nueva política)
Aportación mínima:25.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
