Informe del fondo de inversión

CI CIMS 2027 2E, FI

Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,77%
  • Ranking265/807
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mínimo 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La duración inicial será inferior a 3,5 años y disminuirá al acercarse al 19/02/2027, fecha a partir de la cual se invertirá para estabilizar el valor liquidativo, pudiendo mantener activos no vencidos. Riesgo divisa máximo del 10%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,081310 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.026,70

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,77%····
Categoría2,49%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking265/807----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,09%1,07%5,75%··
Categoría-0,62%0,79%6,82%-2,25%-0,98%
Ranking229/843231/839485/804-
Quintil224--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 481/814

Quintil: 3

Volatilidad: 2,25%

Ranking: 636/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0125588006

Fecha de constitución: 25/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/08/2023, inclusive o desde 40 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/08/2023, inclusive o desde 40 M €), 0,00% (los días 19/03/2024, 19/09/2024, 19/03/2025, 19/09/2025, 19/03/2026 y 18/09/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 19/02/2027, inclusive hasta inicio nueva política)

Aportación mínima:25.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR