Informe del fondo de inversión

CI CIMS 2027 2E, FI

Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,46%
  • Ranking253/833
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mínimo 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La duración inicial será inferior a 3,5 años y disminuirá al acercarse al 19/02/2027, fecha a partir de la cual se invertirá para estabilizar el valor liquidativo, pudiendo mantener activos no vencidos. Riesgo divisa máximo del 10%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,511960 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.133,71

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,46%3,59%···
Categoría0,93%3,35%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking253/833250/784---
Quintil22---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,38%0,83%4,90%··
Categoría0,45%0,43%4,37%5,16%2,05%
Ranking530/846232/841272/807-
Quintil422--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 318/814

Quintil: 2

Volatilidad: 0,96%

Ranking: 708/814

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0125588006

Fecha de constitución: 25/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/08/2023, inclusive o desde 40 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/08/2023, inclusive o desde 40 M €), 0,00% (los días 19/03/2024, 19/09/2024, 19/03/2025, 19/09/2025, 19/03/2026 y 18/09/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 19/02/2027, inclusive hasta inicio nueva política)

Aportación mínima:25.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR