CI CIMS 2027 2E, FI

  • % 20243,18%
  • Ranking270/800
  • Fecha21/11/2024

Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mínimo 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La duración inicial será inferior a 3,5 años y disminuirá al acercarse al 19/02/2027, fecha a partir de la cual se invertirá para estabilizar el valor liquidativo, pudiendo mantener activos no vencidos. Riesgo divisa máximo del 10%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,513990 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.160,15

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,18%···
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%
Ranking270/800---
Quintil2---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,25%1,18%5,61%·
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%
Ranking190/840238/833409/800-
Quintil223-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 476/807

Quintil: 3

Volatilidad: 2,25%

Ranking: 627/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0125588006

Fecha de constitución: 25/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/08/2023, inclusive o desde 40 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/08/2023, inclusive o desde 40 M €), 0,00% (los días 19/03/2024, 19/09/2024, 19/03/2025, 19/09/2025, 19/03/2026 y 18/09/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 19/02/2027, inclusive hasta inicio nueva política)

Aportación mínima:25.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR