Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CARTERA
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,51%
- Ranking39/142
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija publica y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Referencia:EURIBOR a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.334,652863 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.153,31
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,51% | 4,18% | -1,98% | 0,53% | 0,10% |
| Categoría | 3,33% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | 39/142 | 9/124 | 100/112 | 11/112 | 25/110 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,30% | 1,03% | 4,24% | 5,67% | 6,31% |
| Categoría | 0,26% | 0,89% | 3,82% | 6,10% | 5,31% |
| Ranking | 20/158 | 26/150 | 30/141 | 61/109 | 23/105 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 30/143
Quintil: 2
Volatilidad: 0,34%
Ranking: 42/142
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0126551003
Fecha de constitución: 24/01/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,06%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 0,10%)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
