CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CARTERA

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,29%
• Ranking 40/137
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija publica y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Referencia: EURIBOR a 12 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 1.331,865263 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.826,97

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	3,29%	4,18%	-1,98%	0,53%	0,10%
Categoría	3,10%	3,13%	-0,60%	-0,44%	-0,29%
Ranking	40/137	9/121	97/109	11/109	25/108
Quintil	2	1	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,27%	1,02%	4,34%	5,57%	6,09%
Categoría	0,25%	0,90%	3,84%	5,62%	4,97%
Ranking	53/153	21/145	30/135	53/106	23/103
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 30/138

Quintil: 2

Volatilidad: 0,34%

Ranking: 42/137

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0126551003

Fecha de constitución: 24/01/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,06%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 0,10%)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR