CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CARTERA
- % 20243,29%
- Ranking40/137
- Fecha31/10/2024
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija publica y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Referencia:EURIBOR a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.331,865263 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.826,97
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 3,29% | 4,18% | -1,98% | 0,53% |
| Categoría | 3,10% | 3,13% | -0,60% | -0,44% |
| Ranking | 40/137 | 9/121 | 97/109 | 11/109 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,27% | 1,02% | 4,34% | 5,57% |
| Categoría | 0,25% | 0,90% | 3,84% | 5,62% |
| Ranking | 53/153 | 21/145 | 30/135 | 53/106 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 30/138
Quintil: 2
Volatilidad: 0,34%
Ranking: 42/137
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0126551003
Fecha de constitución: 24/01/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,06%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 0,10%)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
