CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CARTERA

  • % 20243,51%
  • Ranking39/142
  • Fecha19/11/2024

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija publica y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Referencia:EURIBOR a 12 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 1.334,652863 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.153,31

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo3,51%4,18%-1,98%0,53%
Categoría3,33%3,20%-0,43%-0,47%
Ranking39/1429/124100/11211/112
Quintil2151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,30%1,03%4,24%5,67%
Categoría0,26%0,89%3,82%6,10%
Ranking20/15826/15030/14161/109
Quintil1123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 30/143

Quintil: 2

Volatilidad: 0,34%

Ranking: 42/142

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0126551003

Fecha de constitución: 24/01/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,06%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 0,10%)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR