Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,82%
- Ranking7/313
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (13/11/2026) sea el 100.765% del valor liquidativo a 25/03/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,20%, para participaciones suscritas el 25/03/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 1,21%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del Fondo, estimados para todo el periodo en 0,448%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,057424 EUR
Patrimonio (miles de euros):313.767,03
Fecha: 08/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,82% | 2,77% | 2,77% | 4,02% | -2,04% |
| Categoría | -0,30% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 7/313 | 12/298 | 63/287 | 209/265 | 8/240 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,21% | 2,95% | 9,01% | 8,02% |
| Categoría | -0,42% | -0,54% | 0,80% | 5,58% | -7,08% |
| Ranking | 33/307 | 24/313 | 7/298 | 25/264 | 8/240 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 5/303
Quintil: 1
Volatilidad: 0,81%
Ranking: 272/303
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133518003
Fecha de constitución: 22/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (25/03/2026 - 12/11/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
