Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
- % 20261,06%
- Ranking10/228
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (13/11/2026) sea el 100,732% del valor liquidativo a 25/03/2026 (TAE NO GARANTIZADA:1,15%, para participaciones suscritas el 25/03/2026 y mantenidas a vencimiento). Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al Valor Liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en deuda pública UE; emitida y/o avalada por Estados y entidades supranacionales, CCAA y liquidez, y en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta 35% en pagarés, sin titulizaciones), de emisores y mercados OCDE (no emergentes), todo ello con vencimiento similar al de la estrategia. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,327832 EUR
Patrimonio (miles de euros):307.986,33
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 1,06% | 2,77% | 2,77% | 4,02% | -2,04% |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,33% | -10,54% |
| Ranking | 10/228 | 86/184 | 113/132 | 52/79 | 6/42 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,23% | 2,83% | 9,25% | 8,01% |
| Categoría | 0,17% | 0,35% | 1,42% | 10,21% | -0,18% |
| Ranking | 208/255 | 195/240 | 15/209 | 51/95 | 7/38 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 21/213
Quintil: 1
Volatilidad: 0,80%
Ranking: 120/213
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0133518003
Fecha de constitución: 22/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (25/03/2026 - 12/11/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
