Informe del fondo de inversión
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20260,33%
- Ranking17/38
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Popular garantiza al Fondo a vencimiento (09/01/2026) el 100% de la inversión inicial a 10/01/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) tras efectuar 9 reembolsos obligatorios ligados al EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,30% y máxima 2,49% para suscripciones a 10/01/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Entre el 11/01/2017 y el 09/01/2026 el Fondo invertirá en renta fija emitida/avalada por estados UE y podrá invertir en renta fija privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de OCDE, con duración similar al vencimiento. La duración media de la cartera del fondo al inicio de la garantía es aproximadamente de 8,5 años. No obstante, dicha duración se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 111,509949 EUR
Patrimonio (miles de euros):222.000,12
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,33% | 2,77% | 2,77% | 4,02% | -2,04% |
| Categoría | 0,30% | 4,55% | 3,43% | 4,11% | -6,21% |
| Ranking | 17/38 | 21/36 | 33/42 | 21/42 | 4/39 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,35% | 3,05% | 9,42% | 7,31% |
| Categoría | 0,67% | 1,00% | 4,74% | 11,84% | 5,31% |
| Ranking | 21/38 | 16/38 | 22/36 | 17/30 | 9/27 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 21/45
Quintil: 3
Volatilidad: 0,56%
Ranking: 28/41
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0133518003
Fecha de constitución: 22/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 5,00% (10/01/2017 - 09/01/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (10/01/2017 - 08/01/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada mes o día hábil posterior entre 20/02/2017 - 22/12/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
