SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI
- % 20260,78%
- Ranking220/310
- Fecha25/02/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (13/11/2026) sea el 100,732% del valor liquidativo a 25/03/2026 (TAE NO GARANTIZADA:1,15%, para participaciones suscritas el 25/03/2026 y mantenidas a vencimiento). Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al Valor Liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en deuda pública UE; emitida y/o avalada por Estados y entidades supranacionales, CCAA y liquidez, y en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta 35% en pagarés, sin titulizaciones), de emisores y mercados OCDE (no emergentes), todo ello con vencimiento similar al de la estrategia. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,011320 EUR
Patrimonio (miles de euros):254.065,14
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,78% | 2,77% | 2,77% | 4,02% |
| Categoría | 1,35% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 220/310 | 12/301 | 65/290 | 210/268 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,99% | 3,12% | 9,93% |
| Categoría | 0,89% | 0,88% | 1,94% | 9,58% |
| Ranking | 296/310 | 148/310 | 17/295 | 113/262 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 8/306
Quintil: 1
Volatilidad: 0,72%
Ranking: 248/306
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133518003
Fecha de constitución: 22/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 3,00% (25/03/2026 - 12/11/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
