Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20250,95%
- Ranking484/645
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 24/06/2027 sea el 103,194% del valor liquidativo a 01/07/2025 (TAE NO GARANTIZADA de 1,6% para participaciones suscritas el 01/07/2025 y mantenidas a 24/06/2027, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá mayoritariamente en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias, hasta 30% en deuda subordinada y hasta 35% en pagarés, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,099536 EUR
Patrimonio (miles de euros):830.119,86
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,95% | 3,34% | 2,53% | -0,32% | 0,46% |
| Categoría | 1,48% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 484/645 | 455/631 | 589/603 | 11/569 | 115/548 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,43% | 2,63% | 7,39% | 8,23% |
| Categoría | 0,48% | 1,79% | 5,15% | 11,54% | 2,99% |
| Ranking | 543/649 | 564/645 | 563/639 | 461/585 | 103/516 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 545/641
Quintil: 5
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 635/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133547002
Fecha de constitución: 24/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (01/07/2025 - 23/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
