SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI
- % 20260,05%
- Ranking591/653
- Fecha16/01/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 24/06/2027 sea el 103,194% del valor liquidativo a 01/07/2025 (TAE NO GARANTIZADA de 1,6% para participaciones suscritas el 01/07/2025 y mantenidas a 24/06/2027, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá mayoritariamente en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias, hasta 30% en deuda subordinada y hasta 35% en pagarés, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,182081 EUR
Patrimonio (miles de euros):786.449,06
Fecha: 16/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,05% | 1,77% | 3,34% | 2,53% |
| Categoría | 0,26% | 2,05% | 4,48% | 6,77% |
| Ranking | 591/653 | 425/639 | 448/625 | 583/597 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,24% | 0,33% | 1,78% | 7,35% |
| Categoría | 0,48% | -0,08% | 2,69% | 11,69% |
| Ranking | 557/650 | 205/649 | 454/639 | 475/598 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 427/641
Quintil: 4
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 631/640
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133547002
Fecha de constitución: 24/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (01/07/2025 - 23/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
