SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI
- % 20260,14%
- Ranking312/648
- Fecha21/04/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 24/06/2027 sea el 103,194% del valor liquidativo a 01/07/2025 (TAE NO GARANTIZADA de 1,6% para participaciones suscritas el 01/07/2025 y mantenidas a 24/06/2027, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá mayoritariamente en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias, hasta 30% en deuda subordinada y hasta 35% en pagarés, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,294525 EUR
Patrimonio (miles de euros):761.998,33
Fecha: 21/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,14% | 1,77% | 3,34% | 2,53% |
| Categoría | -0,05% | 2,06% | 4,49% | 6,77% |
| Ranking | 312/648 | 429/643 | 451/628 | 584/600 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,48% | 0,03% | 1,28% | 7,22% |
| Categoría | 0,96% | -0,33% | 1,71% | 12,68% |
| Ranking | 497/639 | 115/653 | 457/633 | 498/601 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 428/643
Quintil: 4
Volatilidad: 0,82%
Ranking: 611/643
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133547002
Fecha de constitución: 24/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (01/07/2025 - 23/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
