Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,16%
- Ranking474/637
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 24/06/2027 sea el 103,194% del valor liquidativo a 01/07/2025 (TAE NO GARANTIZADA de 1,6% para participaciones suscritas el 01/07/2025 y mantenidas a 24/06/2027, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá mayoritariamente en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias, hasta 30% en deuda subordinada y hasta 35% en pagarés, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,362612 EUR
Patrimonio (miles de euros):813.668,50
Fecha: 26/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 1,16% | 3,34% | 2,53% | -0,32% | 0,46% |
Categoría | 1,64% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
Ranking | 474/637 | 450/624 | 582/596 | 11/562 | 110/542 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,13% | 0,35% | 2,28% | 7,62% | 7,99% |
Categoría | 0,32% | 0,90% | 3,91% | 10,08% | 1,81% |
Ranking | 570/641 | 543/640 | 484/631 | 410/581 | 108/522 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 468/633
Quintil: 4
Volatilidad: 0,29%
Ranking: 626/633
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133547002
Fecha de constitución: 24/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (01/07/2025 - 23/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR