Informe del fondo de inversión

SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,16%
  • Ranking474/637
  • Fecha26/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 24/06/2027 sea el 103,194% del valor liquidativo a 01/07/2025 (TAE NO GARANTIZADA de 1,6% para participaciones suscritas el 01/07/2025 y mantenidas a 24/06/2027, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá mayoritariamente en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias, hasta 30% en deuda subordinada y hasta 35% en pagarés, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). No existe riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 126,362612 EUR

Patrimonio (miles de euros):813.668,50

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,16%3,34%2,53%-0,32%0,46%
Categoría1,64%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking474/637450/624582/59611/562110/542
Quintil44512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,13%0,35%2,28%7,62%7,99%
Categoría0,32%0,90%3,91%10,08%1,81%
Ranking570/641543/640484/631410/581108/522
Quintil55442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 468/633

Quintil: 4

Volatilidad: 0,29%

Ranking: 626/633

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0133547002

Fecha de constitución: 24/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (01/07/2025 - 23/06/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR