Informe del fondo de inversión

SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

  • % 20242,80%
  • Ranking2/4
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en que el valor liquidativo a 27/05/2025 sea el 102,08% (antes del 101,99%) del valor liquidativo 07/08/2024 (TAE NO GARANTIZADA de 2,6%) (antes 2,48%), para participaciones suscritas el 07/08/2024 y mantenidas a 27/05/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 2,638% (antes 2,55%). Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,56%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,257310 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.355.401,15

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo2,80%2,53%-0,32%0,46%1,55%
Categoría2,77%2,53%-1,91%-0,27%-0,30%
Ranking2/41/21/41/72/7
Quintil33212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo0,20%0,89%3,32%5,05%7,67%
Categoría0,20%1,09%3,30%3,20%2,60%
Ranking3/43/41/21/21/2
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 2/2

Quintil: 5

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 2/2

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0133547002

Fecha de constitución: 24/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (07/08/2024 - 26/05/2025, ambos inclusive, o desde 1.250 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:600,00 EUR