Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,08%
- Ranking1610/2216
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. Sin límite de exposición a riesgo divisa. Invertirá directamente o indirectamente a través de IICs en valores de renta fija, pública o privada, de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, no existiendo límites de calificación crediticia. Más del 50% se invertirá en países considerados emergentes de Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia, Oceanía y Oriente Medio. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, siendo habitualmente superior a 3 años. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo, mayoritariamente en IICs de renta fija especializadas en invertir en valores emitidos por emisores de países emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Core
Última valoración
Valor liquidativo: 7,086500 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.804,43
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,08% | 11,80% | 5,73% | -11,39% | 4,65% |
| Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1610/2216 | 508/2173 | 1112/2122 | 891/2055 | 414/1947 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,63% | -0,03% | 1,73% | 5,56% | 4,70% |
| Categoría | 1,86% | 1,35% | 3,21% | 7,39% | -0,48% |
| Ranking | 328/2221 | 1610/2217 | 1334/2196 | 1263/2098 | 767/1862 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1283/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 748/2196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0137475002
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
