Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,38%
- Ranking611/1335
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. Sin límite de exposición a riesgo divisa. Invertirá directamente o indirectamente a través de IICs en valores de renta fija, pública o privada, de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, no existiendo límites de calificación crediticia. Más del 50% se invertirá en países considerados emergentes de Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia, Oceanía y Oriente Medio. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, siendo habitualmente superior a 3 años. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo, mayoritariamente en IICs de renta fija especializadas en invertir en valores emitidos por emisores de países emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Core
Última valoración
Valor liquidativo: 7,585700 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.974,80
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,38% | -0,68% | 11,80% | 5,73% | -11,39% |
| Categoría | 4,37% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 611/1335 | 1015/1304 | 217/1265 | 769/1223 | 544/1177 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,64% | -1,15% | 4,33% | 19,73% | 10,20% |
| Categoría | 1,02% | -0,28% | 6,59% | 23,60% | 7,25% |
| Ranking | 449/1380 | 797/1375 | 619/1328 | 621/1247 | 482/1166 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 582/1329
Quintil: 3
Volatilidad: 5,94%
Ranking: 962/1329
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0137475002
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
