Informe del fondo de inversión

CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,08%
  • Ranking620/2298
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. Sin límite de exposición a riesgo divisa. Invertirá directamente o indirectamente a través de IICs en valores de renta fija, pública o privada, de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, no existiendo límites de calificación crediticia. Más del 50% se invertirá en países considerados emergentes de Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia, Oceanía y Oriente Medio. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, siendo habitualmente superior a 3 años. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo, mayoritariamente en IICs de renta fija especializadas en invertir en valores emitidos por emisores de países emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Core

Última valoración

Valor liquidativo: 7,142000 EUR

Patrimonio (miles de euros):142.702,48

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,08%5,73%-11,39%4,65%-3,49%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking620/22981172/2251946/2183435/20641008/1879
Quintil23323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,93%2,53%14,22%2,90%3,82%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking815/2321863/2316656/2289759/2158508/1868
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 972/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 4,42%

Ranking: 1775/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0137475002

Fecha de constitución: 10/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR