CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI

• % 2024 8,08%
• Ranking 620/2298
• Fecha 29/10/2024

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. Sin límite de exposición a riesgo divisa. Invertirá directamente o indirectamente a través de IICs en valores de renta fija, pública o privada, de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, no existiendo límites de calificación crediticia. Más del 50% se invertirá en países considerados emergentes de Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia, Oceanía y Oriente Medio. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, siendo habitualmente superior a 3 años. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo, mayoritariamente en IICs de renta fija especializadas en invertir en valores emitidos por emisores de países emergentes.

Referencia: JP Morgan EMBI Global Core

Última valoración

Valor liquidativo: 7,142000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 142.702,48

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	8,08%	5,73%	-11,39%	4,65%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	620/2298	1172/2251	946/2183	435/2064
Quintil	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,93%	2,53%	14,22%	2,90%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%
Ranking	815/2321	863/2316	656/2289	759/2158
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 972/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 4,42%

Ranking: 1775/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0137475002

Fecha de constitución: 10/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR