Informe del fondo de inversión
FONDO SELECCION / CASER AV 20 B
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 2025-0,77%
- Ranking114/420
- Fecha11/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 20% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo invertir un 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir un 25% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,952040 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.461,97
Fecha: 11/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,77% | 4,38% | 2,94% | -4,97% | · |
| Categoría | -1,97% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 114/420 | 268/411 | 359/404 | 40/391 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,86% | -0,82% | 2,30% | 4,10% | · |
| Categoría | -1,67% | -1,84% | 1,80% | 2,84% | 8,92% |
| Ranking | 110/421 | 121/420 | 167/410 | 129/390 | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 258/413
Quintil: 4
Volatilidad: 1,88%
Ranking: 399/412
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137989010
Fecha de constitución: 07/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
