Informe del fondo de inversión
FONDO SELECCION / CASER AV 20 B
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20262,06%
- Ranking204/406
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 20% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo invertir un 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir un 25% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,548400 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.030,03
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,06% | 3,05% | 4,38% | 2,94% | -4,97% |
| Categoría | 1,61% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 204/406 | 235/408 | 267/403 | 344/390 | 50/374 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,22% | 0,70% | 2,78% | 10,50% | 5,48% |
| Categoría | -0,87% | 0,30% | 3,01% | 13,97% | 5,93% |
| Ranking | 54/416 | 170/412 | 246/402 | 300/381 | 209/349 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 290/408
Quintil: 4
Volatilidad: 2,48%
Ranking: 394/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137989010
Fecha de constitución: 07/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
