Informe del fondo de inversión
FONDO SELECCION / CASER AV 20 B
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20250,13%
- Ranking137/417
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 20% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo invertir un 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir un 25% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,042820 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.624,82
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,13% | 4,38% | 2,94% | -4,97% | · |
| Categoría | -0,10% | 4,47% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 137/417 | 264/407 | 355/400 | 40/388 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,75% | 0,16% | 3,04% | 4,73% | · |
| Categoría | -1,59% | -0,18% | 3,20% | 4,25% | 14,06% |
| Ranking | 59/418 | 128/417 | 219/407 | 146/388 | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 258/409
Quintil: 4
Volatilidad: 1,88%
Ranking: 395/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137989010
Fecha de constitución: 07/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
