FONDO SELECCION / CASER AV 20 B
- % 20252,74%
- Ranking225/415
- Fecha16/12/2025
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 20% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo invertir un 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir un 25% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,304910 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.476,03
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,74% | 4,38% | 2,94% | -4,97% |
| Categoría | 2,90% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 225/415 | 278/416 | 357/403 | 42/390 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,38% | 0,35% | 2,46% | 10,08% |
| Categoría | 0,28% | 0,74% | 2,63% | 13,52% |
| Ranking | 201/422 | 337/422 | 217/413 | 312/396 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 225/422
Quintil: 3
Volatilidad: 1,60%
Ranking: 401/422
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137989010
Fecha de constitución: 07/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
