Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20250,54%
- Ranking36/51
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo el 30/04/2025 el 102,55% del valor liquidativo de la participación el 15/05/2023. El Fondo solo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, cuya calidad crediticia será media o, si fuera inferior, con rating al menos igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. La duración inicial será 1,9 años, aunque se irá reduciendo a medida que se acerque la fecha de vencimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,562464 EUR
Patrimonio (miles de euros):479.581,80
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,54% | 2,47% | · | · | · |
| Categoría | 0,56% | 2,51% | 3,24% | -9,47% | -0,95% |
| Ranking | 36/51 | 42/47 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,53% | 2,78% | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,56% | 2,89% | -0,21% | -0,71% |
| Ranking | 36/52 | 38/51 | 43/47 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 45/52
Quintil: 5
Volatilidad: 0,26%
Ranking: 43/50
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138634003
Fecha de constitución: 19/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (16/05/2023 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2025, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 2,00% (08/05/2023 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior entre 20/07/2023 - 20/01/2025, ambos inclusive, o desde 30/04/2025, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
