SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
- % 20250,76%
- Ranking47/49
- Fecha05/06/2025
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo a vencimiento (27/11/2028) el 101,30% del valor liquidativo de la participación el 21/7/2025 tras realizar 3 reembolsos obligatorios (25/11/2025, 25/11/2026 y 25/11/2027) de importe fijo del 1,30% sobre la inversión a 21/7/2025, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. TAE garantizada del +1,56% para suscripciones a 21/7/2025 mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte en deuda pública española (principalmente) y francesa con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. Si se considera oportuno, se podrá invertir hasta un 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y hasta un 10% en IICs aptas, estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,584934 EUR
Patrimonio (miles de euros):351.142,00
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,76% | 2,47% | · | · |
| Categoría | 0,93% | 2,51% | 3,44% | -9,61% |
| Ranking | 47/49 | 40/44 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,37% | 2,61% | · |
| Categoría | -0,01% | 0,70% | 3,13% | 3,26% |
| Ranking | 28/52 | 48/50 | 42/46 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 42/48
Quintil: 5
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 46/48
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138634003
Fecha de constitución: 19/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (22/07/2025 - 26/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (desde 27/11/2028, inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 2,00% (15/07/2025 - 26/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada tres meses o día hábil posterior entre 15/01/2026 - 17/07/2028, ambos inclusive, o desde 27/11/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
