Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20242,15%
- Ranking41/49
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo el 30/04/2025 el 102,55% del valor liquidativo de la participación el 15/05/2023. El Fondo solo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, cuya calidad crediticia será media o, si fuera inferior, con rating al menos igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. La duración inicial será 1,9 años, aunque se irá reduciendo a medida que se acerque la fecha de vencimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,471914 EUR
Patrimonio (miles de euros):479.585,00
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,15% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,11% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 41/49 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,75% | 3,09% | · | · |
| Categoría | 0,23% | 0,72% | 3,66% | -4,64% | -2,84% |
| Ranking | 38/54 | 41/53 | 43/48 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 43/53
Quintil: 5
Volatilidad: 0,65%
Ranking: 42/53
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138634003
Fecha de constitución: 19/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (16/05/2023 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2025, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 2,00% (08/05/2023 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior entre 20/07/2023 - 20/01/2025, ambos inclusive, o desde 30/04/2025, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
