Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,16%
- Ranking3/12
- Fecha25/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.
Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 194,389400 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.421,79
Fecha: 25/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,16% | 34,60% | 14,06% | 14,39% | -2,76% |
| Categoría | 8,96% | 49,46% | 9,32% | 20,67% | -7,33% |
| Ranking | 3/12 | 9/12 | 2/11 | 11/16 | 8/14 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,99% | 1,53% | 19,98% | 76,10% | 83,75% |
| Categoría | 1,96% | -0,62% | 30,29% | 101,05% | 106,31% |
| Ranking | 4/12 | 2/12 | 9/12 | 3/11 | 4/11 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 9/12
Quintil: 4
Volatilidad: 11,86%
Ranking: 9/12
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138800000
Fecha de constitución: 28/06/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
