Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202519,68%
- Ranking8/12
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.
Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 159,797000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.453,71
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 19,68% | 14,06% | 14,39% | -2,76% | 7,00% |
| Categoría | 25,01% | 9,39% | 20,79% | -7,33% | 11,81% |
| Ranking | 8/12 | 2/11 | 11/14 | 8/14 | 12/14 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,37% | 5,98% | 23,77% | 56,19% | 104,18% |
| Categoría | -0,04% | 8,24% | 27,16% | 62,98% | 112,57% |
| Ranking | 10/12 | 9/12 | 3/11 | 3/11 | 10/11 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 3/14
Quintil: 2
Volatilidad: 10,49%
Ranking: 9/14
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138800000
Fecha de constitución: 28/06/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
