CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO
- % 202413,64%
- Ranking1/14
- Fecha29/10/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.
Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,042200 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.406,93
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | 13,64% | 14,39% | -2,76% | 7,00% |
Categoría | 8,72% | 20,79% | -7,33% | 11,81% |
Ranking | 1/14 | 11/14 | 8/14 | 12/14 |
Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | -0,31% | 2,36% | 23,38% | 25,42% |
Categoría | -1,58% | -0,12% | 21,97% | 20,28% |
Ranking | 4/14 | 1/14 | 3/14 | 4/14 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 3/14
Quintil: 2
Volatilidad: 13,29%
Ranking: 9/14
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138800000
Fecha de constitución: 28/06/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR