CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RV ESPAÑA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 24,61%
• Ranking 9/12
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Referencia: IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 166,380200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.947,76

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo	24,61%	14,06%	14,39%	-2,76%	7,00%
Categoría	31,68%	9,39%	20,79%	-7,33%	11,81%
Ranking	9/12	2/11	11/14	8/14	12/14
Quintil	4	1	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo	4,13%	12,38%	27,00%	65,40%	101,63%
Categoría	6,30%	18,54%	31,02%	74,72%	118,37%
Ranking	9/12	9/12	3/11	3/11	10/11
Quintil	4	4	2	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,00%

Ranking: 3/15

Quintil: 1

Volatilidad: 9,49%

Ranking: 9/14

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138800000

Fecha de constitución: 28/06/1990

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR