CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RV ESPAÑA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 23,23%
• Ranking 3/12
• Fecha 04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Referencia: IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 164,542400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.571,09

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo	23,23%	14,06%	14,39%	-2,76%	7,00%
Categoría	27,92%	9,39%	20,79%	-7,33%	11,81%
Ranking	3/12	2/11	11/14	8/14	12/14
Quintil	2	1	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo	7,62%	11,89%	24,14%	52,99%	98,37%
Categoría	10,37%	13,21%	25,32%	56,78%	104,79%
Ranking	9/12	3/12	3/11	3/11	9/11
Quintil	4	2	2	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,77%

Ranking: 3/14

Quintil: 2

Volatilidad: 10,49%

Ranking: 9/14

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138800000

Fecha de constitución: 28/06/1990

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR