Informe del fondo de inversión
ALPHA INVESTMENTS, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202610,16%
- Ranking254/613
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El Fondo persigue aprovechar oportunidades de inversión, de acuerdo con la filosofía del gestor, que aporten un valor añadido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestión basado en asset allocation y una baja rotación de la cartera. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un 30% - 75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos o privados), divisas, ni duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:MSCI All Country World (60%), EFFAS de deuda pública europea 1-3 años (20%), Letra española a 3 meses (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,695860 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.734,05
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,16% | 10,82% | 13,40% | 11,17% | -13,26% |
| Categoría | 7,71% | 0,25% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 254/613 | 94/592 | 174/568 | 131/537 | 258/504 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,81% | 1,21% | 14,48% | 45,77% | 39,33% |
| Categoría | 1,97% | 0,09% | 8,02% | 22,52% | 10,74% |
| Ranking | 440/632 | 295/632 | 147/608 | 88/566 | 108/498 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 158/612
Quintil: 2
Volatilidad: 9,06%
Ranking: 320/611
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0139099008
Fecha de constitución: 19/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
