ALPHA INVESTMENTS, FI
- % 202412,83%
- Ranking146/566
- Fecha20/11/2024
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El Fondo persigue aprovechar oportunidades de inversión, de acuerdo con la filosofía del gestor, que aporten un valor añadido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestión basado en asset allocation y una baja rotación de la cartera. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 30% - 75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos o privados), divisas, ni duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:MSCI All Country World (60%), EFFAS de deuda pública europea 1-3 años (20%), Letra española a 3 meses (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,162723 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.934,99
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
Fondo | 12,83% | 11,17% | -13,26% | 13,71% |
Categoría | 9,87% | 7,11% | -15,85% | 13,52% |
Ranking | 146/566 | 119/549 | 270/517 | 213/491 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
Fondo | -0,18% | 3,78% | 18,46% | 8,04% |
Categoría | 1,40% | 4,89% | 14,09% | -2,06% |
Ranking | 334/575 | 239/574 | 118/566 | 140/508 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 117/567
Quintil: 2
Volatilidad: 6,31%
Ranking: 290/567
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0139099008
Fecha de constitución: 19/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR