ALPHA INVESTMENTS, FI

  • % 202412,83%
  • Ranking146/566
  • Fecha20/11/2024

Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El Fondo persigue aprovechar oportunidades de inversión, de acuerdo con la filosofía del gestor, que aporten un valor añadido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestión basado en asset allocation y una baja rotación de la cartera. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 30% - 75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos o privados), divisas, ni duración media de la cartera de renta fija.

Referencia:MSCI All Country World (60%), EFFAS de deuda pública europea 1-3 años (20%), Letra española a 3 meses (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,162723 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.934,99

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo12,83%11,17%-13,26%13,71%
Categoría9,87%7,11%-15,85%13,52%
Ranking146/566119/549270/517213/491
Quintil2233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,18%3,78%18,46%8,04%
Categoría1,40%4,89%14,09%-2,06%
Ranking334/575239/574118/566140/508
Quintil3322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 117/567

Quintil: 2

Volatilidad: 6,31%

Ranking: 290/567

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0139099008

Fecha de constitución: 19/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR