ALPHA INVESTMENTS, FI
- % 202412,21%
- Ranking127/566
- Fecha29/10/2024
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El Fondo persigue aprovechar oportunidades de inversión, de acuerdo con la filosofía del gestor, que aporten un valor añadido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestión basado en asset allocation y una baja rotación de la cartera. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 30% - 75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos o privados), divisas, ni duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:MSCI All Country World (60%), EFFAS de deuda pública europea 1-3 años (20%), Letra española a 3 meses (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,100914 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.147,49
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,21% | 11,17% | -13,26% | 13,71% |
| Categoría | 7,92% | 7,11% | -15,85% | 13,52% |
| Ranking | 127/566 | 119/549 | 271/518 | 213/492 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,03% | 3,19% | 22,75% | 10,58% |
| Categoría | 1,78% | 2,38% | 15,83% | -0,79% |
| Ranking | 211/574 | 227/574 | 92/569 | 121/506 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 93/569
Quintil: 1
Volatilidad: 7,27%
Ranking: 275/569
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0139099008
Fecha de constitución: 19/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
