Informe del fondo de inversión
ALPHA INVESTMENTS, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,69%
- Ranking170/525
- Fecha13/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El Fondo persigue aprovechar oportunidades de inversión, de acuerdo con la filosofía del gestor, que aporten un valor añadido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestión basado en asset allocation y una baja rotación de la cartera. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 30% - 75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos o privados), divisas, ni duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:MSCI All Country World (60%), EFFAS de deuda pública europea 1-3 años (20%), Letra española a 3 meses (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,642541 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.587,48
Fecha: 13/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,69% | 10,82% | 13,40% | 11,17% | -13,26% |
| Categoría | 0,39% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 170/525 | 92/529 | 152/519 | 114/501 | 246/474 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,14% | 2,88% | 13,32% | 39,13% | 33,24% |
| Categoría | -0,80% | 1,61% | 5,65% | 18,26% | 9,14% |
| Ranking | 412/525 | 175/524 | 103/516 | 54/494 | 103/437 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 95/533
Quintil: 1
Volatilidad: 8,12%
Ranking: 280/533
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0139099008
Fecha de constitución: 19/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
