Informe del fondo de inversión
ALPHA INVESTMENTS, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,91%
- Ranking123/510
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El Fondo persigue aprovechar oportunidades de inversión, de acuerdo con la filosofía del gestor, que aporten un valor añadido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestión basado en asset allocation y una baja rotación de la cartera. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 30% - 75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos o privados), divisas, ni duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:MSCI All Country World (60%), EFFAS de deuda pública europea 1-3 años (20%), Letra española a 3 meses (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,795102 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.946,90
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,91% | 10,82% | 13,40% | 11,17% | -13,26% |
| Categoría | 1,07% | 0,76% | 10,20% | 7,12% | -15,97% |
| Ranking | 123/510 | 86/512 | 135/502 | 98/484 | 242/459 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,99% | 4,84% | 11,54% | 37,13% | 40,85% |
| Categoría | 1,09% | 0,14% | -0,01% | 16,22% | 13,91% |
| Ranking | 109/510 | 81/508 | 98/501 | 42/475 | 74/420 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 84/515
Quintil: 1
Volatilidad: 8,02%
Ranking: 281/515
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0139099008
Fecha de constitución: 19/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
