Informe del fondo de inversión
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20250,97%
- Ranking39/49
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Ibercaja garantiza al Fondo a vencimiento (04/08/2025) el 104,33% del valor liquidativo inicial a 17/11/2017, (TAE 0,55% para participaciones suscritas a 17/11/2017 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,42%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo rentabilidad garantizado y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 4,09%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,093674 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.923,31
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,97% | 2,60% | 2,58% | -8,38% | -1,28% |
| Categoría | 1,04% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 39/49 | 30/44 | 32/41 | 12/33 | 13/33 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,49% | 3,01% | 3,04% | -2,80% |
| Categoría | 0,12% | 0,58% | 3,13% | 3,92% | -2,31% |
| Ranking | 14/52 | 41/51 | 35/47 | 26/30 | 15/29 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 35/48
Quintil: 4
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 40/48
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0144254002
Fecha de constitución: 14/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (18/11/2017 - 04/08/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (18/11/2017 - 03/08/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 o día hábil posterior de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre entre 15/02/2018 - 15/05/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
