IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI

  • % 20242,33%
  • Ranking28/49
  • Fecha21/11/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Política de inversión

Ibercaja garantiza al Fondo a vencimiento (04/08/2025) el 104,33% del valor liquidativo inicial a 17/11/2017, (TAE 0,55% para participaciones suscritas a 17/11/2017 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,42%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo rentabilidad garantizado y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 4,09%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,007811 EUR

Patrimonio (miles de euros):56.932,65

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,33%2,58%-8,38%-1,28%
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking28/4933/4515/3616/37
Quintil3433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,32%0,96%3,39%-4,34%
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%
Ranking4/5414/5333/4814/32
Quintil1243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 33/53

Quintil: 4

Volatilidad: 0,88%

Ranking: 34/53

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0144254002

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (18/11/2017 - 04/08/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (18/11/2017 - 03/08/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 o día hábil posterior de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre entre 15/02/2018 - 15/05/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR