Informe del fondo de inversión
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20250,50%
- Ranking35/51
- Fecha27/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja garantiza al Fondo a vencimiento (04/08/2025) el 104,33% del valor liquidativo inicial a 17/11/2017, (TAE 0,55% para participaciones suscritas a 17/11/2017 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,42%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo rentabilidad garantizado y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 4,09%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,060956 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.959,07
Fecha: 27/03/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,50% | 2,60% | 2,58% | -8,38% | -1,28% |
| Categoría | 0,50% | 2,51% | 3,24% | -9,47% | -0,95% |
| Ranking | 35/51 | 32/47 | 32/44 | 14/35 | 16/36 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,51% | 2,97% | -0,44% | -1,98% |
| Categoría | 0,13% | 0,53% | 2,80% | -0,71% | -1,68% |
| Ranking | 8/52 | 40/51 | 35/47 | 13/29 | 11/26 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 34/51
Quintil: 4
Volatilidad: 0,44%
Ranking: 36/51
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0144254002
Fecha de constitución: 14/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (18/11/2017 - 04/08/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (18/11/2017 - 03/08/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 o día hábil posterior de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre entre 15/02/2018 - 15/05/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
