Informe del fondo de inversión
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,61%
- Ranking108/299
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 5 meses anteriores o posteriores a enero 2026. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,190278 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.077,82
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,61% | 2,82% | 3,92% | · | · |
| Categoría | 1,15% | 1,62% | 5,75% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 108/299 | 64/291 | 212/270 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,38% | 2,06% | 6,92% | · |
| Categoría | -0,36% | 0,74% | 1,39% | 6,00% | -8,17% |
| Ranking | 17/311 | 230/308 | 88/298 | 92/263 | |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 126/305
Quintil: 3
Volatilidad: 0,43%
Ranking: 277/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0144256007
Fecha de constitución: 27/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
