Informe del fondo de inversión
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,21%
- Ranking100/303
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 5 meses anteriores o posteriores a enero 2026. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:ICE BofAML 3-5 years Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 6,166000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.934,18
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,21% | 2,82% | 3,92% | · | · |
| Categoría | 0,51% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 100/303 | 66/293 | 212/272 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,39% | 2,73% | 2,98% | · |
| Categoría | 0,18% | 0,37% | 1,56% | 0,36% | -7,51% |
| Ranking | 227/313 | 171/308 | 76/296 | 67/252 | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 85/311
Quintil: 2
Volatilidad: 0,64%
Ranking: 269/310
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0144256007
Fecha de constitución: 27/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
