IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,87%
• Ranking 97/313
• Fecha 20/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 5 meses anteriores o posteriores a enero 2026. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No existe exposición a riesgo divisa.

Referencia: ICE BofAML 3-5 years Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 6,145179 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46.655,00

Fecha: 20/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,87%	2,82%	3,92%	·	·
Categoría	0,43%	1,65%	5,69%	-13,36%	-2,60%
Ranking	97/313	65/300	219/278	-	-
Quintil	2	2	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,13%	0,65%	3,64%	2,84%	·
Categoría	-0,17%	0,68%	3,27%	-0,16%	-5,79%
Ranking	51/316	117/316	101/302	59/254
Quintil	1	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 173/313

Quintil: 3

Volatilidad: 0,77%

Ranking: 274/313

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0144256007

Fecha de constitución: 27/04/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 300,00 EUR