IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI
- % 20242,40%
- Ranking77/311
- Fecha21/11/2024
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 5 meses anteriores o posteriores a enero 2026. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:ICE BofAML 3-5 years Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 6,067161 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.431,62
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 2,40% | 3,92% | · | · |
| Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% |
| Ranking | 77/311 | 229/291 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,26% | 0,94% | 3,85% | · |
| Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% |
| Ranking | 59/325 | 58/320 | 234/306 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 240/314
Quintil: 4
Volatilidad: 1,51%
Ranking: 275/314
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0144256007
Fecha de constitución: 27/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
