IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI
- % 20242,11%
- Ranking84/305
- Fecha30/10/2024
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 5 meses anteriores o posteriores a enero 2026. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:ICE BofAML 3-5 years Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 6,049988 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.975,29
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
Fondo | 2,11% | 3,92% | · | · |
Categoría | 1,08% | 5,70% | -13,34% | -2,60% |
Ranking | 84/305 | 220/282 | - | - |
Quintil | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
Fondo | 0,02% | 1,06% | 4,15% | · |
Categoría | -0,62% | 1,06% | 6,30% | -7,36% |
Ranking | 61/314 | 155/314 | 238/300 | - |
Quintil | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 238/302
Quintil: 4
Volatilidad: 1,48%
Ranking: 258/302
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0144256007
Fecha de constitución: 27/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR