Informe del fondo de inversión
CAIXABANK ITER, FI EXTRA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20245,18%
- Ranking26/67
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre el 5% - 25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IICs. No podrá invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera oscilará entre 0 - 5 años. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos los emergentes. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:MSCI Europe Large Cap (15%) + Eonia Capitalization 7 day (42,5%) + Merrill Lynch Euro Large Cap (42,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,645900 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.860,17
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 5,18% | 4,09% | -4,90% | 2,02% | 0,33% |
| Categoría | 4,38% | 6,56% | -8,40% | 3,70% | -1,70% |
| Ranking | 26/67 | 62/65 | 14/66 | 43/57 | 19/55 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,29% | 1,83% | 6,95% | 3,94% | 7,04% |
| Categoría | -0,29% | 1,11% | 7,14% | 1,53% | 4,61% |
| Ranking | 13/69 | 15/69 | 37/67 | 25/60 | 20/49 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 49/66
Quintil: 4
Volatilidad: 2,25%
Ranking: 55/66
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0145458008
Fecha de constitución: 29/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,73%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
