CAIXABANK ITER, FI EXTRA
- % 20261,14%
- Ranking30/72
- Fecha15/02/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre el 5% - 25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IICs. No podrá invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera oscilará entre 0 - 5 años. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos los emergentes. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:MSCI Europe Large Cap (15%) + Eonia Capitalization 7 day (42,5%) + Merrill Lynch Euro Large Cap (42,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,930600 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.992,18
Fecha: 15/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 1,14% | 2,06% | 5,69% | 4,09% |
| Categoría | 1,37% | 5,27% | 4,85% | 6,55% |
| Ranking | 30/72 | 57/62 | 24/64 | 59/62 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,30% | 1,24% | 2,41% | 12,51% |
| Categoría | 0,37% | 1,97% | 4,53% | 15,98% |
| Ranking | 42/72 | 54/72 | 51/62 | 46/57 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 55/67
Quintil: 5
Volatilidad: 2,50%
Ranking: 21/67
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0145458008
Fecha de constitución: 29/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,73%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
