Informe del fondo de inversión

CAIXABANK ITER, FI EXTRA

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,74%
  • Ranking31/67
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La exposición a renta variable oscilará entre el 5% - 25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IICs. No podrá invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera oscilará entre 0 - 5 años. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos los emergentes. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Referencia:MSCI Europe Large Cap (15%) + Eonia Capitalization 7 day (42,5%) + Merrill Lynch Euro Large Cap (42,5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,614200 EUR

Patrimonio (miles de euros):137.871,16

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo4,74%4,09%-4,90%2,02%0,33%
Categoría4,39%6,56%-8,40%3,70%-1,70%
Ranking31/6762/6514/6643/5719/55
Quintil35242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,32%1,82%7,59%4,00%6,70%
Categoría0,05%1,47%8,99%2,01%4,86%
Ranking26/6929/6949/6626/6021/48
Quintil23433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 52/67

Quintil: 4

Volatilidad: 2,17%

Ranking: 58/66

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0145458008

Fecha de constitución: 29/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,73%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR