Informe del fondo de inversión

IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

  • % 20251,07%
  • Ranking1/51
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (02/05/2028) el 103,58% del valor liquidativo inicial a 08/08/2019 (TAE garantizada 0,40% para participaciones suscritas a 08/08/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,904107 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.225,99

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo1,07%2,62%5,91%-14,83%-2,59%
Categoría0,62%2,51%3,24%-9,47%-0,95%
Ranking1/5131/476/4433/3535/36
Quintil14155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,55%1,07%4,52%-1,27%-3,10%
Categoría0,25%0,67%2,99%-0,15%-0,44%
Ranking2/526/513/4727/2925/26
Quintil11155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 7/52

Quintil: 1

Volatilidad: 2,40%

Ranking: 5/50

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0146949005

Fecha de constitución: 25/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,29%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (09/08/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (09/08/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo , Agosto y Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 15/02/2020 - 15/11/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR