Informe del fondo de inversión

IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

  • % 20251,88%
  • Ranking4/45
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (02/05/2028) el 103,58% del valor liquidativo inicial a 08/08/2019 (TAE garantizada 0,40% para participaciones suscritas a 08/08/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,951029 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.557,10

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo1,88%2,62%5,91%-14,83%-2,59%
Categoría1,11%2,52%3,52%-9,67%-0,95%
Ranking4/4528/406/3930/3231/32
Quintil14155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,18%0,52%3,45%1,51%-6,51%
Categoría0,05%0,33%2,36%1,94%-2,87%
Ranking2/499/486/4318/3026/28
Quintil11135

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 6/44

Quintil: 1

Volatilidad: 2,07%

Ranking: 5/44

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0146949005

Fecha de constitución: 25/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,29%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (09/08/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (09/08/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo , Agosto y Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 15/02/2020 - 15/11/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR