IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI

  • % 20242,23%
  • Ranking38/49
  • Fecha21/11/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Política de inversión

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (02/05/2028) el 103,58% del valor liquidativo inicial a 08/08/2019 (TAE garantizada 0,40% para participaciones suscritas a 08/08/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,819241 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.105,40

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,23%5,91%-14,83%-2,59%
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking38/496/4534/3636/37
Quintil4155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,13%0,83%5,13%-8,69%
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%
Ranking46/5436/538/4830/32
Quintil5415

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 6/53

Quintil: 1

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 6/53

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0146949005

Fecha de constitución: 25/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,29%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (09/08/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (09/08/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo , Agosto y Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 15/02/2020 - 15/11/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR