IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI
- % 20251,97%
- Ranking3/46
- Fecha04/07/2025
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (02/05/2028) el 103,58% del valor liquidativo inicial a 08/08/2019 (TAE garantizada 0,40% para participaciones suscritas a 08/08/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,956410 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.578,40
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,97% | 2,62% | 5,91% | -14,83% |
| Categoría | 1,08% | 2,52% | 3,52% | -9,67% |
| Ranking | 3/46 | 28/41 | 6/39 | 30/32 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,75% | 5,32% | 4,04% |
| Categoría | 0,10% | 0,37% | 3,13% | 3,35% |
| Ranking | 2/49 | 5/49 | 3/44 | 9/29 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 4/47
Quintil: 1
Volatilidad: 2,34%
Ranking: 5/45
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0146949005
Fecha de constitución: 25/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (09/08/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (09/08/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo , Agosto y Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 15/02/2020 - 15/11/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
