Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
- % 20260,19%
- Ranking22/32
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (02/05/2028) el 103,58% del valor liquidativo inicial a 08/08/2019 (TAE garantizada 0,40% para participaciones suscritas a 08/08/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,001685 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.464,19
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,19% | 2,55% | 2,62% | 5,91% | -14,83% |
| Categoría | 0,30% | 1,79% | 2,84% | 5,97% | -11,10% |
| Ranking | 22/32 | 5/26 | 18/22 | 6/18 | 15/17 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,18% | 0,70% | 9,66% | -6,34% |
| Categoría | 0,10% | 0,19% | 0,71% | 8,88% | -2,06% |
| Ranking | 1/35 | 23/34 | 19/30 | 8/19 | 14/16 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 19/32
Quintil: 3
Volatilidad: 1,40%
Ranking: 9/32
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0146949005
Fecha de constitución: 25/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (09/08/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (09/08/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo , Agosto y Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 15/02/2020 - 15/11/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
