Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20241,71%
- Ranking49/50
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (02/05/2028) el 103,58% del valor liquidativo inicial a 08/08/2019 (TAE garantizada 0,40% para participaciones suscritas a 08/08/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,789983 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.292,46
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,71% | 5,91% | -14,83% | -2,59% | 4,30% |
| Categoría | 2,01% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 49/50 | 6/45 | 34/36 | 36/37 | 2/33 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,63% | 1,10% | 5,78% | -7,60% | -8,24% |
| Categoría | 0,07% | 0,88% | 3,85% | -4,02% | -3,84% |
| Ranking | 52/55 | 27/54 | 6/49 | 30/32 | 26/27 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 6/54
Quintil: 1
Volatilidad: 3,29%
Ranking: 6/54
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0146949005
Fecha de constitución: 25/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (09/08/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (09/08/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo , Agosto y Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 15/02/2020 - 15/11/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
