Informe del fondo de inversión
IBERCAJA FINANCIERO, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20258,56%
- Ranking49/117
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general. El ámbito geográfico de dichos valores se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. Las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque se reserva la posibilidad de invertir en compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil.
Referencia:MSCI World Financials Net Total Return (45%), MSCI Europe Financials Net Total Return (50%), Simultáneames zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,856333 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.635,57
Fecha: 17/11/2025
1 día: -1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 8,56% | 27,19% | 12,89% | -10,33% | 20,97% |
| Categoría | 18,69% | 31,94% | 11,92% | -4,65% | 29,62% |
| Ranking | 49/117 | 89/117 | 68/115 | 60/109 | 82/105 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 1,70% | -0,84% | 8,84% | 52,30% | 73,75% |
| Categoría | 4,89% | 2,31% | 19,04% | 74,23% | 122,14% |
| Ranking | 67/117 | 65/117 | 48/117 | 56/115 | 67/104 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 56/117
Quintil: 3
Volatilidad: 13,52%
Ranking: 103/117
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147104030
Fecha de constitución: 06/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 1 mes), 1,00% (1 - 6 meses), 0,00% (> 6 meses o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
