Informe del fondo de inversión
IBERCAJA FINANCIERO, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,10%
- Ranking51/115
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general. El ámbito geográfico de dichos valores se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. Las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque se reserva la posibilidad de invertir en compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil.
Referencia:MSCI World Financials Net Total Return (45%), MSCI Europe Financials Net Total Return (50%), Simultáneames zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,138868 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.521,11
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -2,10% | 16,23% | 27,19% | 12,89% | -10,33% |
| Categoría | -1,51% | 29,45% | 31,94% | 11,92% | -4,65% |
| Ranking | 51/115 | 44/115 | 89/117 | 68/115 | 60/109 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 4,42% | -4,06% | 21,33% | 63,73% | 52,39% |
| Categoría | 4,44% | -2,93% | 35,89% | 90,60% | 99,96% |
| Ranking | 43/115 | 52/115 | 60/115 | 55/113 | 72/104 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 55/117
Quintil: 3
Volatilidad: 10,63%
Ranking: 102/117
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147104030
Fecha de constitución: 06/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 1 mes), 1,00% (1 - 6 meses), 0,00% (> 6 meses o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
