IBERCAJA FINANCIERO, FI A
- % 20255,11%
- Ranking63/138
- Fecha07/07/2025
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general. El ámbito geográfico de dichos valores se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. Las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque se reserva la posibilidad de invertir en compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil.
Referencia:MSCI World Financials Net Total Return (45%), MSCI Europe Financials Net Total Return (50%), Simultáneames zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,670200 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.094,30
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | ||||
| Fondo | 5,11% | 27,19% | 12,89% | -10,33% |
| Categoría | 9,11% | 31,92% | 11,92% | -4,72% |
| Ranking | 63/138 | 93/138 | 77/136 | 60/129 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | ||||
| Fondo | -0,43% | 16,78% | 19,34% | 58,67% |
| Categoría | -1,25% | 18,59% | 25,43% | 72,06% |
| Ranking | 91/138 | 92/138 | 85/138 | 57/131 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 84/138
Quintil: 4
Volatilidad: 13,54%
Ranking: 115/138
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147104030
Fecha de constitución: 06/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 1 mes), 1,00% (1 - 6 meses), 0,00% (> 6 meses o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
