IBERCAJA FINANCIERO, FI A

  • % 20259,19%
  • Ranking51/132
  • Fecha26/08/2025

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general. El ámbito geográfico de dichos valores se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. Las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque se reserva la posibilidad de invertir en compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil.

Referencia:MSCI World Financials Net Total Return (45%), MSCI Europe Financials Net Total Return (50%), Simultáneames zona Euro (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,890361 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.844,97

Fecha: 26/08/2025

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo9,19%27,19%12,89%-10,33%
Categoría16,14%31,91%11,92%-4,70%
Ranking51/13289/13276/13060/123
Quintil2433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo2,46%5,27%21,83%59,21%
Categoría4,12%6,60%29,74%72,95%
Ranking29/13265/13267/13247/125
Quintil2332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 68/132

Quintil: 3

Volatilidad: 13,49%

Ranking: 112/132

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147104030

Fecha de constitución: 06/03/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 1 mes), 1,00% (1 - 6 meses), 0,00% (> 6 meses o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR