Informe del fondo de inversión
IBERCAJA FINANCIERO, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,25%
- Ranking65/138
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general. El ámbito geográfico de dichos valores se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. Las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque se reserva la posibilidad de invertir en compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil.
Referencia:MSCI World Financials Net Total Return (45%), MSCI Europe Financials Net Total Return (50%), Simultáneames zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,623927 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.987,45
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 4,25% | 27,19% | 12,89% | -10,33% | 20,97% |
| Categoría | 9,41% | 31,92% | 11,92% | -4,72% | 29,53% |
| Ranking | 65/138 | 93/138 | 77/136 | 60/129 | 86/124 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -1,24% | 14,48% | 18,10% | 56,89% | 78,40% |
| Categoría | -0,98% | 17,05% | 25,45% | 72,12% | 124,36% |
| Ranking | 106/138 | 98/138 | 98/138 | 58/131 | 85/121 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 84/138
Quintil: 4
Volatilidad: 13,54%
Ranking: 115/138
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147104030
Fecha de constitución: 06/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 1 mes), 1,00% (1 - 6 meses), 0,00% (> 6 meses o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
