Informe del fondo de inversión
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20250,53%
- Ranking41/51
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2025) el 101,18% del valor liquidativo inicial a 27/06/2022 (TAE 0,35% para suscripciones a 27/06/2022, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública española y residualmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 303,066478 EUR
Patrimonio (miles de euros):397.256,05
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,53% | 2,52% | 2,85% | · | · |
| Categoría | 0,56% | 2,51% | 3,24% | -9,47% | -0,95% |
| Ranking | 41/51 | 38/47 | 26/44 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,52% | 3,06% | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,56% | 2,89% | -0,21% | -0,71% |
| Ranking | 35/52 | 43/51 | 32/47 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 32/52
Quintil: 4
Volatilidad: 0,60%
Ranking: 33/50
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156839005
Fecha de constitución: 08/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (28/06/2022 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/06/2022 - 30/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
